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臺州市國資委關于印發臺州市市屬企業資金存放管理暫行辦法的通知(臺國資〔2019〕31號)
來源:市國資委 日期:2019-04-22

各市屬企業:

《臺州市市屬企業資金存放管理暫行辦法》已經委主任辦公會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。

                                臺州市國資委

                             2019年4月19日

臺州市市屬企業資金存放管理暫行辦法

第一條  為建立健全規范、公正、透明、合理的企業資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉潔風險,發揮資金支持企業發展的重要作用,提高資金存放經濟效益。根據省委辦公廳、省政府辦公廳《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號),市國資委《關于進一步規范市屬企業資金存放等財務事項管理的意見》(臺國資〔2016〕67號)、《關于進一步加強市屬企業資金存放管理的通知》(臺國資〔2018〕166號),結合我市市屬企業實際情況,制定本辦法。

第二條  本辦法所指的市屬企業是臺州市國資委履行出資人職責的市屬國有企業及所屬企業,包括國有獨資公司、國有控股公司以及下屬的子公司、分支機構。

第三條  本辦法所指的資金是指市屬企業在各類金融賬戶中存放的所有資金,包括政府性資金、經營所得資金、融入的各類資金等。

    競爭性方式是指市屬企業在確保資金安全和資金支付需要前提下,通過招投標或其它符合規定的競爭性方式公開邀請銀行報名參與競爭,擇優選擇資金存放銀行。

第四條  市屬企業資金存放管理納入企業“三重一大”集體決策事項。除國家政策已明確存放銀行和融資、涉密等有特殊存放要求外,對能夠自主分配存放、金額較大或持續流入的資金都要實行競爭性存放。

實行資金競爭性存放要遵循“公開、公平、公正、競爭、效益、擇優”的原則。

第五條  市屬企業應在戰略性合作銀行開立基本結算賬戶,基本結算賬戶每3年確定一次。戰略性銀行要綜合銀行的融資支持、存貸款利率、歷史合作情況與其他金融支持和服務等因素,通過競爭性方式確定。

第六條  市屬企業符合競爭性存放條件的資金,大于(含)500萬元且存放時間不少于(含)3個月的,必須采用招投標的形式開展競爭性存放。500萬元以下或存放時間少于3個月的資金可通過其它競爭性方式存放。

第七條  市屬企業應確保競爭性存放參與銀行充足的響應準備時間,至少于每次招標前 7 個工作日,通過臺州市國資委、市屬企業門戶網站等相關渠道發布邀請銀行參與資金競爭性存放的公告。

 第八條  競爭性存放招標采用綜合評分法。評分指標包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平、融資支持力度等方面,根據評分結果確定中標銀行。

競爭性存放招標結果確定后,各企業應當與中標銀行簽訂規范的協議,全面清晰界定雙方權利義務。

第九條  參與市屬企業資金競爭性存放的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村信用合作聯社、農村商業銀行、農村合作銀行及政策性銀行。

參與市屬企業資金競爭性存放的銀行應符合以下條件:

(一)在市屬企業所在地設有分支機構至少滿1年;

(二)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件;

(三)中國人民銀行臺州市中心支行上年度綜合評價應達到B級及以上,但是不納入人行臺州市中心支行評級范圍的銀行不受此限制。

第十條  資金競爭性存放應當成立由市屬企業相關領導人員與財務、紀檢監察、內審、招標等各有關業務負責人組成的5-7人單數人員的評審委員會,評審委員會成員應嚴格執行利益回避的相關規定。

第十一條 資金競爭性存放中標銀行出現以下情形之一的,市屬企業應及時提前收回資金,并有權拒絕其在以后至少3年參與本企業的資金競爭性存放:

(一)出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務狀況惡化的;

(二)監管評級降低后低于本辦法第九條規定標準,監管部門認為存在較大運營風險的;

(三)進行不正當投標的;

(四)沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務的;

(五)不能按規定將到期存款本息足額繳入企業賬戶的;

(六)存在其他妨害資金安全行為的。

第十二條  市屬企業確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書,承諾不得向企業領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,市屬企業應當及時收回資金,并向市國資委報告,至少3年取消該銀行參與本企業資金競爭性存放資格。

第十三條  企業要定期進行競爭性存放資金的輪換,具體期限根據各企業情況合理確定。

第十四條  市屬企業要根據本暫行辦法及市國資委與有關部門其它相關文件的要求,按照“三重一大”事項決策程序的要求,制定本企業資金存放管理的具體規定。

第十五條  市屬企業紀檢監察、內審等部門負責對本企業的資金存放管理情況進行監督,及時提出整改要求。

第十六條  資金存放管理納入市屬企業負責人經營業績考核內容。

第十七條  市屬企業在資金存放管理中,出現違反國家、浙江省和我市有關財經紀律、企業財務內控制度等情形的,按照有關規定追究相關人員的責任;造成國有資產損失的,依法依紀進行責任追究。涉及違反黨規黨紀的,應給予黨內處分。

包括但不限于以下情形:

(一)不按規定建立資金存放管理制度,或者所建立資金存放管理制度存在重大缺陷,或者繞開資金存放管理制度;

(二)不按規定公開競爭性遴選金融機構,或者繞開遴選確定的金融機構開展有關業務;

(三)不按規定進行“三重一大”事項決策,或者規范性審核缺位導致企業決策失誤;

(四)不按規定執行利益回避制度,參與決策與近親屬以及其他特定關系人相關的事項,或者就有關事項“打招呼”。

第十八條  本辦法由臺州市國資委負責解釋。

第十九條  本辦法自頒發之日施行。

(編輯:市國資委)
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